تحلیل هفتگی قیمت: بیت کوین و آلت کوین‌ها در پرتگاه صعود یا سقوط!

رالی‌های صعودی و کوتاه‌مدت بیت کوین و چندین آلت کوین بزرگ در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی خود متوقف شده‌اند. این موضوع سیگنال واضحی است که نشان می‌دهد فروشندگان (خرس‌ها) همچنان کنترل بازار را در دست دارند.

به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، بیت کوین (BTC) هفته جدید را با احتیاط آغاز کرده است، در حالی که خریداران (گاوها) تلاش می‌کنند قیمت را بالای ۶۷٬۵۰۰ دلار حفظ کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران برای خرید در کف‌های قیمتی عجله نمی‌کنند، موضوعی که با خروج سرمایه ۱۳۳.۳ میلیون دلاری از ETFهای بیت کوین در هفته گذشته تأیید می‌شود. طبق به‌روزرسانی روز دوشنبه شرکت کوین‌شیرز (CoinShares)، مجموع خروج سرمایه از محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در چهار هفته گذشته به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.

اگر بیت کوین این ماه را زیر قیمت ۷۹٬۵۰۰ دلار به پایان برساند، برای اولین بار در تاریخ خود، دو ماه متوالی ژانویه و فوریه را با بازدهی منفی به ثبت خواهد رساند. بر اساس داده‌های کوین‌گلس (CoinGlass)، بیت کوین با زیان بیش از ۲۲ درصدی، در آستانه ثبت بدترین عملکرد سه ماهه اول خود از زمان زیان ۴۹.۷ درصدی در سال ۲۰۱۸ قرار دارد.

با وجود عملکرد ضعیف بیت کوین و عدم قطعیت در مسیر کوتاه‌مدت آن، مایکل سیلور (Michael Saylor)، هم‌بنیان‌گذار شرکت استراتژی (Strategy)، در پستی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که شرکتش در حال خرید بیت کوین بیشتری است. این نود و نهمین تراکنش خرید بیت کوین توسط این شرکت خواهد بود که نشان‌دهنده پابرجا بودن دیدگاه صعودی بلندمدت آن‌هاست.

آیا بیت کوین و آلت کوین‌های بزرگ می‌توانند از سطوح حمایتی خود دفاع کرده و یک رالی صعودی قدرتمند را آغاز کنند؟ برای یافتن پاسخ، نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار را تحلیل می‌کنیم.

تحلیل شاخص S&P ۵۰۰: نبرد گاوها و خرس‌ها

شاخص S&P ۵۰۰ (SPX) در خط حمایت الگوی کانال صعودی، شاهد نبردی سخت بین خریداران و فروشندگان است.

میانگین‌های متحرک در آستانه یک تقاطع نزولی قرار دارند و شاخص قدرت نسبی در محدوده منفی است که نشان می‌دهد خرس‌ها در حال بازگشت به قدرت هستند. اگر قیمت به زیر سطح ۶٬۷۸۰ واحد بشکند، این شاخص ممکن است اصلاح عمیق‌تری را تا سطح ۶٬۷۲۰ و سپس تا حمایت مستحکم ۶٬۵۵۰ واحد آغاز کند.

در مقابل، خریداران برای حفظ کنترل باید قیمت را به بالای سطح ۷٬۰۰۲ واحد برسانند. اگر موفق به انجام این کار شوند، شاخص می‌تواند روند صعودی خود را از سر گرفته و به سمت سطح ۷٬۲۹۰ واحد حرکت کند.

تحلیل شاخص دلار آمریکا: آیا روند نزولی پایان می‌یابد؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) پایین‌تر از میانگین‌های متحرک معامله می‌شود، اما خرس‌ها نتوانسته‌اند ناحیه حمایتی ۹۶.۲۱ تا ۹۵.۵۵ را به چالش بکشند.

گاوها تلاش خواهند کرد با رساندن قیمت به بالای میانگین‌های متحرک، موقعیت خود را تقویت کنند. اگر بتوانند این کار را انجام دهند، شاخص ممکن است تا ۹۹.۴۹ و سپس تا مقاومت بالاسری در ۱۰۰.۵۴ رشد کند.

در مقابل، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک به شدت کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان در رالی‌های صعودی فروشنده هستند. با بسته شدن قیمت زیر حمایت ۹۵.۵۵، شاخص ممکن است فاز بعدی روند نزولی خود را آغاز کند.

پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل قیمت بیت کوین: مقاومت ۷۱,۰۰۰ دلاری، سدی محکم

فروشندگان در تلاشند تا بهبود قیمت بیت کوین را در نزدیکی ۷۱٬۰۰۰ دلار متوقف کنند، که نشان می‌دهد خرس‌ها همچنان در رالی‌های صعودی فروشنده هستند.

فروشندگان برای حفظ کنترل باید قیمت را به زیر سطح ۶۵٬۰۰۰ دلار بکشانند. در این صورت، جفت ارز BTC/USDT ممکن است سطح بحرانی ۶۰٬۰۰۰ دلار را دوباره آزمایش کند. اگر حمایت ۶۰٬۰۰۰ دلاری شکسته شود، ایستگاه بعدی احتمالاً ۵۲٬۵۰۰ دلار خواهد بود.

برای تضعیف مومنتوم نزولی، خریداران باید قیمت بیت کوین را به بالای سطح شکست ۷۴٬۵۰۸ دلار برسانند. در این صورت، این جفت‌ارز ممکن است به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۸۳٬۹۱۰ دلار حرکت کند، جایی که انتظار می‌رود خرس‌ها دفاعی قدرتمند از خود نشان دهند.

تحلیل قیمت اتریوم: آیا فشار فروش کاهش می‌یابد؟

اتریوم (ETH) روز یکشنبه بار دیگر از سطح ۲٬۱۱۱ دلار کاهش یافت، که نشان‌دهنده دفاع سرسختانه خرس‌ها از این سطح است.

فروشندگان تلاش خواهند کرد قیمت را به زیر حمایت فوری ۱٬۸۹۷ دلار بکشانند. اگر موفق شوند، جفت ارز ETH/USDT ممکن است تا سطح ۱٬۷۵۰ دلار سقوط کند. انتظار می‌رود خریداران با تمام توان از سطح ۱٬۷۵۰ دلار دفاع کنند، زیرا بسته شدن قیمت زیر آن می‌تواند قیمت را تا ۱٬۵۳۷ دلار پایین بیاورد.

در سناریوی صعودی، اگر قیمت اتریوم افزایش یابد و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20-day EMA) در ۲٬۲۲۱ دلار بشکند، این سیگنالی از کاهش فشار فروش است. در این صورت، این جفت‌ارز ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲٬۷۴۴ دلار) رشد کند.

تحلیل قیمت بایننس کوین: فروشندگان در کمین رالی‌ها

رالی صعودی کوتاه‌مدت بایننس کوین (BNB) در روز یکشنبه در سطح ۶۴۲ دلار متوقف شد، که نشان می‌دهد خرس‌ها در هر صعود جزئی فروشنده هستند.

خرس‌ها تلاش خواهند کرد با کشاندن قیمت بایننس کوین به زیر سطح ۵۷۰ دلار، تسلط خود را افزایش دهند. اگر موفق شوند، جفت ارز BNB/USDT ممکن است کاهش خود را تا حمایت روانی ۵۰۰ دلار ادامه دهد.

گاوها برای اینکه نشان دهند خرس‌ها در حال از دست دادن کنترل هستند، باید قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۶۸۶ دلار) برسانند. در این صورت، این جفت‌ارز ممکن است تا ۷۳۰ دلار و سپس تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۸۱۷ دلار) صعود کند.

تحلیل قیمت ریپل: نبردی دیگر برای شکست مقاومت

ریپل (XRP) روز جمعه از خط حمایت الگوی کانال نزولی بازگشت و روز یکشنبه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱.۵۳ دلار) عبور کرد.

با این حال، فروشندگان با موفقیت از سطح شکست ۱.۶۱ دلار دفاع کردند و قیمت ریپل را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگرداندند. گاوها احتمالاً به راحتی تسلیم نخواهند شد و تلاش دیگری برای عبور از سطح ۱.۶۱ دلار انجام خواهند داد.

اگر موفق شوند، جفت ارز XRP/USDT ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱.۸۱ دلار) افزایش یابد. چنین حرکتی نشان می‌دهد که این جفت‌ارز ممکن است برای مدتی دیگر در داخل کانال باقی بماند. فروشندگان برای به دست آوردن برتری باید قیمت را به زیر خط حمایت بکشند. در این صورت، جفت‌ارز ممکن است کف قیمتی ۶ فوریه در ۱.۱۱ دلار را دوباره آزمایش کند.

تحلیل قیمت سولانا: آیا قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند؟

خریداران در تلاشند تا قیمت سولانا (SOL) را به بالای سطح شکست ۹۵ دلار بازگردانند، اما خرس‌ها موضع خود را حفظ کرده‌اند.

قیمت سولانا ممکن است برای مدتی در محدوده ۷۶ تا ۹۵ دلار معامله شود. چنین حرکتی احتمال شکست از سمت بالا را افزایش می‌دهد. در این صورت، جفت ارز SOL/USDT ممکن است به سمت ۱۱۷ دلار حرکت کند.

این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت باطل خواهد شد اگر قیمت کاهش یابد و به زیر حمایت ۷۶ دلار بشکند. در این صورت، این جفت‌ارز ممکن است کف قیمتی ۶ فوریه در ۶۷ دلار را دوباره آزمایش کند، جایی که انتظار می‌رود خریداران وارد عمل شوند.

تحلیل قیمت دوج کوین: چشم‌انداز نوسان در محدوده‌ای مشخص

دوج کوین (DOGE) روز یکشنبه از سطح شکست ۰.۱۲ دلار کاهش یافت، که نشان می‌دهد خرس‌ها از این سطح دفاع می‌کنند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۰ دلار) در حال صاف شدن است و شاخص RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد که سیگنال یک حرکت نوسانی در محدوده‌ای مشخص در کوتاه‌مدت را می‌دهد. جفت ارز DOGE/USDT ممکن است برای چند روز بین ۰.۰۸ تا ۰.۱۲ دلار نوسان کند.

خریداران با بسته شدن قیمت بالای مقاومت ۰.۱۲ دلار، برتری را به دست خواهند آورد. این امر راه را برای یک رالی صعودی به سمت ۰.۱۶ دلار باز می‌کند. در مقابل، با بسته شدن قیمت زیر ۰.۰۸ دلار، برتری به نفع خرس‌ها تغییر خواهد کرد و قیمت دوج کوین ممکن است تا ۰.۰۶ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت کاردانو: آیا روند نزولی تغییر می‌کند؟

رالی صعودی کوتاه‌مدت کاردانو (ADA) روز شنبه به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۹ دلار) رسید که انتظار می‌رود به عنوان یک مانع سرسخت عمل کند.

اگر خریداران عقب‌نشینی قابل توجهی در برابر فروشندگان نداشته باشند، احتمال جهش به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که جفت ارز ADA/USDT ممکن است برای مدتی دیگر در داخل کانال نزولی باقی بماند. شکست و بسته شدن قیمت بالای خط روند نزولی، سیگنالی از تغییر روند بالقوه در کوتاه‌مدت است.

فروشندگان برای ادامه حرکت نزولی به سمت حمایت بعدی در ۰.۲۰ دلار، باید قیمت کاردانو را به زیر خط حمایت کانال بکشانند.

تحلیل قیمت بیت کوین کش: آیا خرس‌ها کنترل را از دست می‌دهند؟

بیت کوین کش (BCH) روز جمعه به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۴۴ دلار) جهش کرد که نشان می‌دهد فروشندگان در حال از دست دادن کنترل خود هستند.

این بهبود قیمت با مقاومت در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۷۸ دلار) روبرو است، اما یک نشانه مثبت این است که خریداران اجازه نداده‌اند قیمت بیت کوین کش به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگردد. این موضوع احتمال ادامه رالی صعودی را افزایش می‌دهد. اگر خریداران از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه عبور کنند، جفت ارز BCH/USDT ممکن است به ۶۰۰ دلار برسد.

فروشندگان برای اعمال فشار بر گاوها باید به سرعت قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشانند. در این صورت، این جفت‌ارز ممکن است تا حمایت ۵۰۰ دلار سقوط کند.

جمع‌بندی

تحلیل نمودارها نشان می‌دهد که احساسات بازار همچنان نزولی است و فروشندگان در رالی‌های صعودی قدرت‌نمایی می‌کنند. سطوح حمایتی کلیدی برای بیت کوین و آلت کوین‌های بزرگ تحت فشار قرار دارند. اگرچه برخی نشانه‌های مقاومت از سوی خریداران دیده می‌شود، اما خرس‌ها فعلاً دست بالا را دارند و خطر کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.

به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران توصیه می‌شود با احتیاط عمل کرده، سطوح حمایتی و مقاومتی ذکر شده در این تحلیل را به دقت زیر نظر داشته باشند و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بازنگری کنند. این مقاله توصیه سرمایه‌گذاری نیست و هر حرکت معاملاتی با ریسک همراه است.